«Дельта Банк» Николая Лагуна вывел четыре миллиарда на фирмы своих сотрудников

«Дельта Банк» Николая Лагуна вывел четыре миллиарда на фирмы своих сотрудников

Об этом стало известно из определения Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка», пишет 

Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен.

После этого банк приобрел за 4,1 млрд. гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».

В частности, деньги были перепрятаны на счета в Латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм:

— «Трансинвест Украины» – 41,4 млн. долларов;

— «Риал Истейт Компани» – 17,4 млн долларов;

— «Еплада» – 51 млн. долларов;

— «Ти Эл Си Системс» – 67,4 млн. долларов;

— «Саб-Р» – 45,6 млн долларов;

— «Украинский Бизнес-Франчайзинг» – 33,1 млн долларов;

— «Бони и Клайд» – 116 млн. долларов,

— «Мерчант Хауз» – 19,5 млн долларов;

— «Зерноинтерторг» – 34,5 млн долларов;

— ООО «Агроновоком» – 8,4 млн долларов.

При аналогичных обстоятельствах 3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова» (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще 75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый «Домо-тех-опт» (Киев, бул. Марии Примаченко, 1/27).

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

«Трансинвест Украина». Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года. ( Киев, ул. Крутой спуск, 6/2/ А )

«Факториал М». Светлана Гаревна Карт. Руководитель с мая 2015 года.(Киев, пер. Новопечерский, 5)

«Риал Истейт Компании». Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4)

«Еплада». Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул.Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2)

«Ти Эл Си Системс».  Силяк Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63)

«Эквити ИН». Дубковский Сергей Иванович. Руководитель с апреля 2015 года.

«Украинский Бизнес-Франчайзинг». Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 года (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11)

«Мерчант Хауз». Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года.

«Зерноинтерторг». Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года.(Киев, переулок Новопечерский, 5)

«Агроновоком». Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014 года.

«Виса-Нова». Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 года руководит компанией Личко Александр Львович

«Домо-Тех-Опт». Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015 года

Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка ( «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск») прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительное зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

«Ильичевский зерновой порт». Бенефициарами является компания АнельсонИндастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич.

«Танк Транс». Компания-учредитель «Петергров Лтд» (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия)

«Стройбуд Илличевск». Учредитель «Илличевск констракшн». Руководитель Бородин Павел Анатольевич.

В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного вреда, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций «Дельта Банка» на протяжении 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Аудиторы должны установить:

— сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в 2012-2014 гг., на каких основаниях?

— сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в этот период как кредитование, под какое обеспечение и как погашены займы в настоящее время?

— каково состояние залогов и иного обеспечения, которыми гарантирован возврат кредитов, полученных «Дельта Банком» от НБУ?

— сколько средств получили от «Дельта Банка» «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «Ти Эл Си Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск»?

— На каких условиях и под какое обеспечение указанные общества получили средства от банка?

— Как погашены кредиты этими компаниями, какие залоги гарантируют их возвращение?

— За счет чего «Дельта Банк» кредитовал указанные общества (собственные или средства рефинансирования)?

СПРАВКА

Как сообщалось ранее, объем средств на счетах госкомпаний в «Дельта Банка» до момента признания его неплатежеспособным составил более 8,4 млрд грн, кроме рефинансирования Нацбанка объемом 9,3 млрд грн.

Средства Государственного ипотечного учреждения в «Дельта банке» составляют почти 3,5 млрд, «Укрэксимбанка» — 1,6 млрд, «Ощадбанка» — 3,3 млрд.

Совладелец «Дельта Банк» Николай Лагун входил в сотню богатейших украинцев по версии Forbes. В банке ему принадлежали 69,89 %. Остальная доля – у агроэкспортера Cargill.